本公司董事會(huì)保證本報(bào)告所載資料不存在任何重大遺漏、虛假陳述或者嚴(yán)重誤導(dǎo)，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。一、公司簡(jiǎn)介1．公司名稱：青島熱電股份有限公司2．公司法定代表人：張錄3．公司信息披露負(fù)責(zé)人：胡學(xué)榮電話：56635414．公司地址：青島市市北區(qū)南京路262號(hào)5．郵政編碼：2660346．權(quán)證簡(jiǎn)稱及代碼：青島熱電：Q023二、財(cái)務(wù)報(bào)告（摘要）1、審計(jì)意見(jiàn)本公司財(cái)務(wù)年報(bào)經(jīng)山東德盛有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師蕭軍的審計(jì)，并出具無(wú)保留意見(jiàn)的魯?shù)滤鶎彛?001）3－021號(hào)《審計(jì)報(bào)告》。2、簡(jiǎn)化的資產(chǎn)負(fù)債表（2000年度金額單位：人民幣元）年初數(shù)年末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)30716366．4332245114．79其中：貨幣資金2083624．27206193．32應(yīng)收帳款凈額13667572．499664929．28存貨11785708．3620174997．63固定資產(chǎn)凈值89008894．05103775058．85固定資產(chǎn)合計(jì)89100231．62103775058．85資產(chǎn)合計(jì)119816598．05136689688．40流動(dòng)負(fù)債合計(jì)39378820．5234441782．94長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)34081189．1654896699．63負(fù)債合計(jì)73460009．6889338482．57股東權(quán)益股本26000000．0026000000．00資本公積17144748．8917586567．07盈余公積3187784．863764638．76未分配利潤(rùn)24054．62股東權(quán)益合計(jì)46356588．3747351205．83負(fù)債及股東權(quán)益
總計(jì)119816598．05136689688．403、簡(jiǎn)化的利潤(rùn)表（金額單位：人民幣元）
項(xiàng)目1999年度2000年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入79013339．6379445962．77營(yíng)業(yè)成本62424253．4064880681．51管理費(fèi)用7838663．015122422．86財(cái)務(wù)費(fèi)用900415．15860639．20營(yíng)業(yè)稅金及附加758886．41569017．04主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)7091121．668013202．16營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7003904．617943134．01利潤(rùn)總額6657509．517553109．74減：所得稅2232620．292524786．02
凈利潤(rùn)4424889．225028323．724、簡(jiǎn)化的現(xiàn)金流量表（2000年度金額單位：人民幣元）項(xiàng)目金額（1）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入小計(jì)86779600．80現(xiàn)金流出小計(jì)86648060．29經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~131540．51（2）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入小計(jì)現(xiàn)金流出小計(jì)23323097．18投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~－23323097．18（3）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入小計(jì)25134495．63現(xiàn)金流出小計(jì)3820369．91籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~21314125．72
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額－1877430．955、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)指標(biāo)1999年2000年（1）流動(dòng)比率0．780．93（2）速動(dòng)比率0．480．35（3）股東權(quán)益比率38．70％34．64％（4）每股凈資產(chǎn)（元／股）1．781．82（5）凈資產(chǎn)收益率（％）9．510．62（6）每股收益（元／股）0．2690．325
注：每股收益是由凈利潤(rùn)扣除國(guó)有法人優(yōu)先股10％的股息之后，其余額除以普通股股數(shù)計(jì)算得出三、股東情況介紹1、股本結(jié)構(gòu)情況期末數(shù)（數(shù)量單位：萬(wàn)股）〈1〉國(guó)有法人股1521（注：國(guó)有法人股為優(yōu)先股）；〈2〉社會(huì)法人股78〈3〉個(gè)人股1001〈4〉股份總額26002、前十名股東持股情況股東名稱持股數(shù)量（萬(wàn)股）占總股本比例（％）青島熱電集團(tuán)有限公司152158．5青島市熱電工程公司261．0青島市熱力規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院261．0青島雙益電力有限責(zé)任公司261．0欒興利130．5袁文娟130．5田建強(qiáng)130．5線一名9．090．3吳學(xué)俊8．830．3張東方7．30．2
3、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員持股情況報(bào)告期內(nèi)無(wú)變化。四、股東大會(huì)簡(jiǎn)介
公司股東大會(huì)于2000年6月18日在集團(tuán)公司培訓(xùn)中心五樓會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的股東及授權(quán)代表46人，代表股權(quán)1748萬(wàn)股，占總股本的67％，大會(huì)采取記名投票表決方式，審議通過(guò)了以下決議：《1999年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《1999年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《1999年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告》、《1999年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2000年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《1999年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。五、董事會(huì)報(bào)告1．公司經(jīng)營(yíng)情況（1）公司所在行業(yè)及地位
本公司屬公用事業(yè)熱電行業(yè)。主營(yíng)收入來(lái)自熱力和電力。公司在本市供熱企業(yè)中產(chǎn)值、銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)總額等指標(biāo)名列前茅。（2）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍及其經(jīng)營(yíng)狀況本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為供熱和發(fā)電，2000年度共發(fā)電量12248．544萬(wàn)千瓦時(shí)，完成計(jì)劃的102％；供電量10140萬(wàn)千瓦時(shí)，完成計(jì)劃的100．6％；年供汽量67萬(wàn)噸，完成計(jì)劃的101．23％．2000年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)502．83萬(wàn)元，比1999年增加13．66％。限電仍是影響公司效益的一大制約因素。2．新年度的業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃
貫徹黨的十五屆五中全會(huì)精神，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)。強(qiáng)化安全管理工作，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行和服務(wù)水平的不斷提高。抓住機(jī)遇，實(shí)施資本運(yùn)營(yíng)，加快規(guī)模擴(kuò)張，提高公司實(shí)力。3．董事會(huì)日常工作情況
2000年4月17日一屆董事會(huì)九次會(huì)議在公司召開(kāi)，會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：“1999年度董事會(huì)工作報(bào)告”；“1999年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告”；“1999年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告”；“2000年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告”；“1999年度利潤(rùn)分配預(yù)案”，分紅方案于2000年9月22日至10月22日實(shí)施。
六、重要事項(xiàng)說(shuō)明1．報(bào)告期內(nèi)公司無(wú)重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。2．公司與控股股東三分開(kāi)情況
公司在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)已基本做到三分開(kāi)。在資產(chǎn)方面公司擁有獨(dú)立的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設(shè)施；在財(cái)務(wù)方面有獨(dú)立的財(cái)會(huì)部門(mén)，并建立了獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系，并獨(dú)立在銀行開(kāi)戶；在人員方面，勞動(dòng)、人事及工資管理等方面獨(dú)立。3．2000年公司榮獲青島市工商行政管理局“免檢企業(yè)”稱號(hào)。4．由于市北區(qū)南京路門(mén)牌調(diào)整，公司地址變更為市北區(qū)南京路262號(hào)。
七、備查文件1．載有董事長(zhǎng)親筆簽署的年度報(bào)告；2．載有法定代表人，財(cái)務(wù)主管人員親筆簽字的財(cái)務(wù)報(bào)表；3．載有會(huì)計(jì)師事務(wù)所蓋章，注冊(cè)會(huì)計(jì)師親筆簽字并蓋章的審計(jì)報(bào)告正本。4．股東大會(huì)通過(guò)的公司章程。青島熱電股份有限公司董事會(huì)二○○一年三月十九日
青島熱電股份有限公司一屆十次董事會(huì)決議公告
青島熱電股份有限公司一屆十次董事會(huì)于2001年3月19日召開(kāi)，出席會(huì)議的董事應(yīng)到7人，實(shí)到7人，監(jiān)事會(huì)成員列席了本次會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定�，F(xiàn)將會(huì)議決議公告如下：
1．審議通過(guò)了2000年度董事會(huì)工作報(bào)告；2．審議通過(guò)了2000年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告；3．審議通過(guò)了2000年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；4．審議通過(guò)了2001年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；5．審議通過(guò)了關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案；6．審議通過(guò)了2000年度利潤(rùn)分配預(yù)案。
2000年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5028323．72元，按10％分別提取公積金、公益金，可供股東分配利潤(rùn)為4022658．98元。為保證公司快速發(fā)展需要，建議2000年度利潤(rùn)暫不分配。
7．決定于2001年6月8日召開(kāi)公司2000年度股東大會(huì)。青島熱電股份有限公司董事會(huì)二○○一年三月十九日
青島熱電股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2000年度股東大會(huì)的公告
經(jīng)公司董事會(huì)決定，公司2000年度股東大會(huì)定于2001年6月8日上午9：00在市北區(qū)敦化路536號(hào)———青島熱電集團(tuán)有限公司培訓(xùn)中心五樓會(huì)議室舉行（乘208路、228路公交車(chē)到敦化路站下向西200米）。
一、會(huì)議主要議程1．審議2000年度董事會(huì)工作報(bào)告；2．審議2000年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；3．審議2000年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告；4．審議2000年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；5．審議2001年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；6．審議2000年度利潤(rùn)分配預(yù)案；7．審議董事會(huì)換屆選舉議案；8．審議監(jiān)事會(huì)換屆選舉議案。
二、出席對(duì)象1．公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。2．截止1999年1月19日下午交易結(jié)束在青島證券登記公司登記在冊(cè)的本公司股東。3．股東因故不能到會(huì)，可委托代理人出席會(huì)議。
三、會(huì)議登記辦法1．登記手續(xù)：符合出席會(huì)議要求的股東或其授權(quán)代理人應(yīng)持本人身份證，證券帳戶卡，代理人身份證，授權(quán)委托書(shū)辦理出席會(huì)議登記。2．登記地點(diǎn)：青島市南京路262號(hào)股東代表登記處。3．登記時(shí)間：6月6至7日上午9時(shí)至11時(shí)，下午13時(shí)至16時(shí)。
四、其他事項(xiàng)本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。
公司聯(lián)系地址：山東省青島市市北區(qū)南京路262號(hào)郵政編碼：266034電話：（0532）5663541聯(lián)系人：王立先、李建仲。青島熱電股份有限公司董事會(huì)二○○一年三月十九日
授權(quán)委托書(shū)
茲委托先生（女士）代表本人出席青島熱電股份有限公司2000年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。委托人（簽字）：身份證號(hào)碼：持股數(shù)：出席人：身份證號(hào)碼：帳戶卡號(hào)碼：委托日期：
